T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,966,194 | 33,044,229 |
| 投資信託受益証券 | 1,817,935,148 | 1,474,983,144 |
| 親投資信託受益証券 | 39,701,034 | 34,319,688 |
| 流動資産計 | 1,901,602,376 | 1,542,347,061 |
| 資産の部合計 | 1,901,602,376 | 1,542,347,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,507,343 | 7,737,926 |
| 未払解約金 | 508,839 | 4,837,369 |
| 未払受託者報酬 | 47,432 | 46,737 |
| 未払委託者報酬 | 1,976,280 | 1,947,326 |
| 未払利息 | 85 | 66 |
| その他未払費用 | 22,126 | 21,800 |
| 流動負債計 | 11,062,105 | 14,591,224 |
| 負債の部合計 | 11,062,105 | 14,591,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,126,835,951 | 1,934,481,544 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -236,295,680 | -406,725,707 |
| （分配準備積立金） | 143,158,181 | 138,437,037 |
| 元本等合計 | 1,890,540,271 | 1,527,755,837 |
| 純資産の部合計 | 1,890,540,271 | 1,527,755,837 |
| 負債・純資産合計 | 1,901,602,376 | 1,542,347,061 |
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