T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,044,229 | 43,031,551 |
| 投資信託受益証券 | 1,474,983,144 | 1,352,301,432 |
| 親投資信託受益証券 | 34,319,688 | 29,817,333 |
| 流動資産計 | 1,542,347,061 | 1,425,150,316 |
| 資産の部合計 | 1,542,347,061 | 1,425,150,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,737,926 | 7,244,699 |
| 未払解約金 | 4,837,369 | 30,582 |
| 未払受託者報酬 | 46,737 | 35,395 |
| 未払委託者報酬 | 1,947,326 | 1,474,778 |
| 未払利息 | 66 | 59 |
| その他未払費用 | 21,800 | 16,509 |
| 流動負債計 | 14,591,224 | 8,802,022 |
| 負債の部合計 | 14,591,224 | 8,802,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,934,481,544 | 1,811,174,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -406,725,707 | -394,826,695 |
| （分配準備積立金） | 138,437,037 | 138,767,928 |
| 元本等合計 | 1,527,755,837 | 1,416,348,294 |
| 純資産の部合計 | 1,527,755,837 | 1,416,348,294 |
| 負債・純資産合計 | 1,542,347,061 | 1,425,150,316 |
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