T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月16日 至 2018年9月18日 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 70,292,869 | 62,879,108 |
| 有価証券売買等損益 | -213,263,350 | -23,494,067 |
| 営業収益合計 | -142,970,481 | 39,385,041 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,420 | 14,042 |
| 受託者報酬 | 284,691 | 231,082 |
| 委託者報酬 | 11,861,718 | 9,628,322 |
| その他費用 | 132,973 | 108,799 |
| 営業費用合計 | 12,294,802 | 9,982,245 |
| 全事業営業利益 | -155,265,283 | 29,402,796 |
| 当期経常利益 | -155,265,283 | 29,402,796 |
| 四半期純利益 | -155,265,283 | 29,402,796 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -423,854 | 234,223 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -406,725,707 | -394,826,695 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,253,442 | 28,787,995 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,253,442 | 28,787,995 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 978,633 | 1,260,874 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 978,633 | 1,260,874 |
| 分配金 | 48,863,407 | 44,796,682 |
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