T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 122,284,447 | 92,242,951 |
| 受取利息 | 3,520 | － |
| 有価証券売買等損益 | -145,275,775 | 152,099,465 |
| 営業収益合計 | -22,987,808 | 244,342,416 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 18,128 |
| 受託者報酬 | 492,158 | 443,411 |
| 委託者報酬 | 20,506,514 | 18,475,361 |
| その他費用 | 131,181 | 119,325 |
| 営業費用合計 | 21,129,853 | 19,056,225 |
| 全事業営業利益 | -44,117,661 | 225,286,191 |
| 当期経常利益 | -44,117,661 | 225,286,191 |
| 四半期純利益 | -44,117,661 | 225,286,191 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -452,416 | 2,469,433 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -407,446,144 | -211,640,330 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,593,433 | 49,444,798 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,593,433 | 49,444,798 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,422,455 | 5,326,048 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,422,455 | 5,326,048 |
| 分配金 | 81,879,565 | 71,129,694 |
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