T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,547,497 | 43,932,731 |
| 投資信託受益証券 | 968,152,899 | 899,140,393 |
| 親投資信託受益証券 | 18,097,968 | 18,092,541 |
| 流動資産計 | 1,027,798,364 | 961,165,665 |
| 資産の部合計 | 1,027,798,364 | 961,165,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,753,561 | 5,255,289 |
| 未払解約金 | － | 12,634,348 |
| 未払受託者報酬 | 26,871 | 24,584 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,607 | 1,024,305 |
| 未払利息 | 77 | 73 |
| その他未払費用 | 12,530 | 11,463 |
| 流動負債計 | 6,912,646 | 18,950,062 |
| 負債の部合計 | 6,912,646 | 18,950,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,438,390,275 | 1,313,822,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -417,504,557 | -371,606,811 |
| （分配準備積立金） | 131,490,269 | 114,878,992 |
| 元本等合計 | 1,020,885,718 | 942,215,603 |
| 純資産の部合計 | 1,020,885,718 | 942,215,603 |
| 負債・純資産合計 | 1,027,798,364 | 961,165,665 |
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