T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,392,470 | 41,547,497 |
| 投資信託受益証券 | 991,285,491 | 968,152,899 |
| 親投資信託受益証券 | 21,985,204 | 18,097,968 |
| 流動資産計 | 1,044,663,165 | 1,027,798,364 |
| 資産の部合計 | 1,044,663,165 | 1,027,798,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,027,053 | 5,753,561 |
| 未払解約金 | 1,197,342 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,780 | 26,871 |
| 未払委託者報酬 | 1,199,117 | 1,119,607 |
| 未払利息 | 62 | 77 |
| その他未払費用 | 13,424 | 12,530 |
| 流動負債計 | 8,465,778 | 6,912,646 |
| 負債の部合計 | 8,465,778 | 6,912,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,506,763,383 | 1,438,390,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -470,565,996 | -417,504,557 |
| （分配準備積立金） | 122,777,734 | 131,490,269 |
| 元本等合計 | 1,036,197,387 | 1,020,885,718 |
| 純資産の部合計 | 1,036,197,387 | 1,020,885,718 |
| 負債・純資産合計 | 1,044,663,165 | 1,027,798,364 |
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