T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,499,283 | 31,392,470 |
| 投資信託受益証券 | 1,205,822,573 | 991,285,491 |
| 親投資信託受益証券 | 25,582,870 | 21,985,204 |
| 流動資産計 | 1,262,904,726 | 1,044,663,165 |
| 資産の部合計 | 1,262,904,726 | 1,044,663,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,598,403 | 6,027,053 |
| 未払解約金 | 4,013,686 | 1,197,342 |
| 未払受託者報酬 | 36,959 | 28,780 |
| 未払委託者報酬 | 1,539,945 | 1,199,117 |
| 未払利息 | 65 | 62 |
| その他未払費用 | 17,237 | 13,424 |
| 流動負債計 | 12,206,295 | 8,465,778 |
| 負債の部合計 | 12,206,295 | 8,465,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,649,600,978 | 1,506,763,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -398,902,547 | -470,565,996 |
| （分配準備積立金） | 129,798,218 | 122,777,734 |
| 元本等合計 | 1,250,698,431 | 1,036,197,387 |
| 純資産の部合計 | 1,250,698,431 | 1,036,197,387 |
| 負債・純資産合計 | 1,262,904,726 | 1,044,663,165 |
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