T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 54,062,067 | 48,833,665 |
| 受取利息 | － | 60 |
| 有価証券売買等損益 | -42,893,322 | -108,904,748 |
| 営業収益合計 | 11,168,745 | -60,071,023 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,697 | 10,783 |
| 受託者報酬 | 221,764 | 193,857 |
| 委託者報酬 | 9,240,087 | 8,077,237 |
| その他費用 | 103,729 | 90,483 |
| 営業費用合計 | 9,578,277 | 8,372,360 |
| 全事業営業利益 | 1,590,468 | -68,443,383 |
| 当期経常利益 | 1,590,468 | -68,443,383 |
| 四半期純利益 | 1,590,468 | -68,443,383 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 559,624 | 195,790 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -398,902,547 | -470,565,996 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,652,528 | 35,860,240 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,652,528 | 35,860,240 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,843,133 | 1,700,643 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,843,133 | 1,700,643 |
| 分配金 | 40,916,091 | 37,183,873 |
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