T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 | 自 2020年3月17日 至 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 48,833,665 | 53,323,507 |
| 受取利息 | 60 | － |
| 有価証券売買等損益 | -108,904,748 | 17,510,172 |
| 営業収益合計 | -60,071,023 | 70,833,679 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,783 | 7,932 |
| 受託者報酬 | 193,857 | 162,110 |
| 委託者報酬 | 8,077,237 | 6,754,428 |
| その他費用 | 90,483 | 75,669 |
| 営業費用合計 | 8,372,360 | 7,000,139 |
| 全事業営業利益 | -68,443,383 | 63,833,540 |
| 当期経常利益 | -68,443,383 | 63,833,540 |
| 四半期純利益 | -68,443,383 | 63,833,540 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 195,790 | -2,111,562 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -470,565,996 | -417,504,557 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,860,240 | 24,370,431 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,860,240 | 24,370,431 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,700,643 | 2,342,705 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,700,643 | 2,342,705 |
| 分配金 | 37,183,873 | 34,911,389 |
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