T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月17日 至 2020年9月15日 | 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 53,323,507 | 33,118,592 |
| 受取利息 | － | 25 |
| 有価証券売買等損益 | 17,510,172 | 17,722,067 |
| 営業収益合計 | 70,833,679 | 50,840,684 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,932 | 8,518 |
| 受託者報酬 | 162,110 | 163,176 |
| 委託者報酬 | 6,754,428 | 6,799,056 |
| その他費用 | 75,669 | 76,092 |
| 営業費用合計 | 7,000,139 | 7,046,842 |
| 全事業営業利益 | 63,833,540 | 43,793,842 |
| 当期経常利益 | 63,833,540 | 43,793,842 |
| 四半期純利益 | 63,833,540 | 43,793,842 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,111,562 | -26,375 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -417,504,557 | -371,606,811 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,370,431 | 36,939,424 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,370,431 | 36,939,424 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,342,705 | 1,820,322 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,342,705 | 1,820,322 |
| 分配金 | 34,911,389 | 33,041,573 |
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