有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【純資産の推移】
2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2012年3月15日現在)	15,906	16,056	1.0660	1.0760
第2期 特定期間 (2012年9月18日現在)	8,338	8,618	1.0856	1.1156
第3期 特定期間 (2013年3月15日現在)	8,301	8,586	1.1244	1.1634
第4期 特定期間 (2013年9月17日現在)	6,557	6,863	1.0047	1.0487
第5期 特定期間 (2014年3月17日現在)	5,157	5,292	1.0160	1.0400
第6期 特定期間 (2014年9月16日現在)	4,540	4,652	1.0478	1.0718
第7期 特定期間 (2015年3月16日現在)	3,816	3,915	0.9674	0.9914
第8期 特定期間 (2015年9月15日現在)	3,368	3,460	0.9098	0.9338
第9期 特定期間 (2016年3月15日現在)	2,832	2,914	0.8742	0.8982
第10期 特定期間 (2016年9月15日現在)	2,598	2,669	0.9247	0.9487
第11期 特定期間 (2017年3月15日現在)	2,286	2,347	0.9005	0.9245
第12期 特定期間 (2017年9月15日現在)	2,176	2,235	0.9232	0.9472
第13期 特定期間 (2018年3月15日現在)	1,891	1,943	0.8889	0.9129
第14期 特定期間 (2018年9月18日現在)	1,528	1,577	0.7897	0.8137
第15期 特定期間 (2019年3月15日現在)	1,416	1,461	0.7820	0.8060
第16期 特定期間 (2019年9月17日現在)	1,251	1,292	0.7582	0.7822
第17期 特定期間 (2020年3月16日現在)	1,036	1,073	0.6877	0.7117
第18期 特定期間 (2020年9月15日現在)	1,021	1,056	0.7097	0.7337
2019年9月末日	1,243	-	0.7593	-
2019年10月末日	1,209	-	0.7641	-
2019年11月末日	1,182	-	0.7575	-
2019年12月末日	1,169	-	0.7654	-
2020年1月末日	1,172	-	0.7709	-
2020年2月末日	1,153	-	0.7628	-
2020年3月末日	908	-	0.6077	-
2020年4月末日	925	-	0.6309	-
2020年5月末日	977	-	0.6669	-
2020年6月末日	1,007	-	0.6905	-
2020年7月末日	1,012	-	0.7001	-
2020年8月末日	1,023	-	0.7094	-
2020年9月末日	1,002	-	0.6971	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。