有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【純資産の推移】
2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2012年3月15日現在)	900	908	1.1548	1.1648
第2期 特定期間 (2012年9月18日現在)	643	667	1.1104	1.1404
第3期 特定期間 (2013年3月15日現在)	1,114	1,142	1.3967	1.4397
第4期 特定期間 (2013年9月17日現在)	872	922	1.2823	1.3423
第5期 特定期間 (2014年3月17日現在)	725	763	1.2970	1.3570
第6期 特定期間 (2014年9月16日現在)	689	720	1.3850	1.4450
第7期 特定期間 (2015年3月16日現在)	805	838	1.4152	1.4752
第8期 特定期間 (2015年9月15日現在)	613	643	1.2952	1.3552
第9期 特定期間 (2016年3月15日現在)	522	550	1.1653	1.2253
第10期 特定期間 (2016年9月15日現在)	471	497	1.0887	1.1487
第11期 特定期間 (2017年3月15日現在)	411	428	1.1795	1.2245
第12期 特定期間 (2017年9月15日現在)	418	429	1.1792	1.2092
第13期 特定期間 (2018年3月15日現在)	336	346	1.1045	1.1345
第14期 特定期間 (2018年9月18日現在)	224	231	1.0469	1.0769
第15期 特定期間 (2019年3月15日現在)	241	248	1.0517	1.0817
第16期 特定期間 (2019年9月17日現在)	247	253	1.0047	1.0347
第17期 特定期間 (2020年3月16日現在)	213	220	0.9227	0.9527
第18期 特定期間 (2020年9月15日現在)	182	189	0.9365	0.9665
2019年9月末日	248	-	1.0055	-
2019年10月末日	261	-	1.0222	-
2019年11月末日	261	-	1.0231	-
2019年12月末日	265	-	1.0342	-
2020年1月末日	227	-	1.0393	-
2020年2月末日	227	-	1.0382	-
2020年3月末日	188	-	0.8155	-
2020年4月末日	194	-	0.8394	-
2020年5月末日	207	-	0.8933	-
2020年6月末日	215	-	0.9253	-
2020年7月末日	214	-	0.9160	-
2020年8月末日	210	-	0.9333	-
2020年9月末日	180	-	0.9200	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。