有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【純資産の推移】
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2012年3月15日現在)	2,656	2,683	1.0087	1.0187
第2期 特定期間 (2012年9月18日現在)	800	839	1.0787	1.1087
第3期 特定期間 (2013年3月15日現在)	711	735	0.9261	0.9571
第4期 特定期間 (2013年9月17日現在)	307	318	0.7903	0.8143
第5期 特定期間 (2014年3月17日現在)	274	282	0.7457	0.7697
第6期 特定期間 (2014年9月16日現在)	186	195	0.7714	0.7954
第7期 特定期間 (2015年3月16日現在)	173	178	0.7588	0.7828
第8期 特定期間 (2015年9月15日現在)	214	221	0.6590	0.6830
第9期 特定期間 (2016年3月15日現在)	195	203	0.6728	0.6968
第10期 特定期間 (2016年9月15日現在)	162	168	0.7636	0.7876
第11期 特定期間 (2017年3月15日現在)	138	142	0.7042	0.7252
第12期 特定期間 (2017年9月15日現在)	92	94	0.6642	0.6822
第13期 特定期間 (2018年3月15日現在)	78	80	0.6395	0.6575
第14期 特定期間 (2018年9月18日現在)	63	65	0.5737	0.5917
第15期 特定期間 (2019年3月15日現在)	55	57	0.5830	0.6010
第16期 特定期間 (2019年9月17日現在)	130	133	0.5928	0.6108
第17期 特定期間 (2020年3月16日現在)	119	123	0.5349	0.5529
2019年3月末日	56	-	0.5940	-
2019年4月末日	74	-	0.5891	-
2019年5月末日	75	-	0.5982	-
2019年6月末日	63	-	0.6060	-
2019年7月末日	126	-	0.6151	-
2019年8月末日	123	-	0.6024	-
2019年9月末日	133	-	0.6015	-
2019年10月末日	130	-	0.5899	-
2019年11月末日	131	-	0.5886	-
2019年12月末日	130	-	0.5855	-
2020年1月末日	133	-	0.5999	-
2020年2月末日	132	-	0.5906	-
2020年3月末日	107	-	0.4774	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。