有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【純資産の推移】
2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2012年3月15日現在)	2,536	2,562	1.2369	1.2469
第2期 特定期間 (2012年9月18日現在)	1,500	1,560	1.2167	1.2467
第3期 特定期間 (2013年3月15日現在)	1,155	1,210	1.5006	1.5736
第4期 特定期間 (2013年9月17日現在)	1,691	1,880	1.1629	1.3129
第5期 特定期間 (2014年3月17日現在)	3,290	3,638	1.0649	1.2149
第6期 特定期間 (2014年9月16日現在)	14,283	15,547	1.0494	1.1994
第7期 特定期間 (2015年3月16日現在)	7,653	8,571	0.8891	0.9641
第8期 特定期間 (2015年9月15日現在)	4,956	5,404	0.7475	0.8075
第9期 特定期間 (2016年3月15日現在)	3,907	4,266	0.6856	0.7456
第10期 特定期間 (2016年9月15日現在)	3,170	3,492	0.6183	0.6783
第11期 特定期間 (2017年3月15日現在)	2,572	2,753	0.6653	0.7043
第12期 特定期間 (2017年9月15日現在)	1,975	2,034	0.7011	0.7191
第13期 特定期間 (2018年3月15日現在)	1,493	1,538	0.6459	0.6639
第14期 特定期間 (2018年9月18日現在)	1,163	1,202	0.5553	0.5733
第15期 特定期間 (2019年3月15日現在)	1,049	1,085	0.5481	0.5661
第16期 特定期間 (2019年9月17日現在)	873	905	0.5054	0.5234
第17期 特定期間 (2020年3月16日現在)	613	642	0.4136	0.4316
第18期 特定期間 (2020年9月15日現在)	672	697	0.4827	0.5007
2019年9月末日	854	-	0.4971	-
2019年10月末日	833	-	0.5135	-
2019年11月末日	810	-	0.5045	-
2019年12月末日	822	-	0.5237	-
2020年1月末日	764	-	0.5063	-
2020年2月末日	740	-	0.4946	-
2020年3月末日	507	-	0.3620	-
2020年4月末日	544	-	0.3899	-
2020年5月末日	590	-	0.4225	-
2020年6月末日	631	-	0.4516	-
2020年7月末日	651	-	0.4659	-
2020年8月末日	678	-	0.4854	-
2020年9月末日	645	-	0.4638	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。