有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【純資産の推移】
2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2012年9月18日現在)	76	76	1.0113	1.0163
第2期 特定期間 (2013年3月15日現在)	34	36	0.8662	0.8912
第3期 特定期間 (2013年9月17日現在)	22	23	0.8311	0.8371
第4期 特定期間 (2014年3月17日現在)	16	17	0.8489	0.8549
第5期 特定期間 (2014年9月16日現在)	15	15	0.8304	0.8364
第6期 特定期間 (2015年3月16日現在)	14	14	0.8019	0.8079
第7期 特定期間 (2015年9月15日現在)	14	14	0.8101	0.8161
第8期 特定期間 (2016年3月15日現在)	11	12	0.7828	0.7888
第9期 特定期間 (2016年9月15日現在)	4	4	0.9125	0.9185
第10期 特定期間 (2017年3月15日現在)	22	23	0.7853	0.8003
第11期 特定期間 (2017年9月15日現在)	23	24	0.7745	0.7985
第12期 特定期間 (2018年3月15日現在)	24	25	0.7721	0.7961
第13期 特定期間 (2018年9月18日現在)	4	4	0.6747	0.6987
第14期 特定期間 (2019年3月15日現在)	4	5	0.6590	0.6830
第15期 特定期間 (2019年9月17日現在)	4	4	0.6636	0.6876
第16期 特定期間 (2020年3月16日現在)	4	4	0.6524	0.6764
第17期 特定期間 (2020年9月15日現在)	4	4	0.5827	0.6067
第18期 特定期間 (2021年3月15日現在)	4	4	0.5311	0.5551
2020年3月末日	4	-	0.5814	-
2020年4月末日	4	-	0.5793	-
2020年5月末日	4	-	0.5948	-
2020年6月末日	4	-	0.5937	-
2020年7月末日	4	-	0.5908	-
2020年8月末日	4	-	0.5800	-
2020年9月末日	4	-	0.5847	-
2020年10月末日	4	-	0.5955	-
2020年11月末日	4	-	0.5879	-
2020年12月末日	4	-	0.5843	-
2021年1月末日	4	-	0.5691	-
2021年2月末日	4	-	0.5443	-
2021年3月末日	4	-	0.5350	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。