有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

①【純資産の推移】
平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (平成24年9月18日現在)	150	151	1.0595	1.0645
第2期 特定期間 (平成25年3月15日現在)	164	169	1.2618	1.3028
第3期 特定期間 (平成25年9月17日現在)	274	287	1.0574	1.1114
第4期 特定期間 (平成26年3月17日現在)	265	279	1.1131	1.1671
第5期 特定期間 (平成26年9月16日現在)	168	180	1.1597	1.2137
第6期 特定期間 (平成27年3月16日現在)	60	65	1.0800	1.1340
第7期 特定期間 (平成27年9月15日現在)	53	56	0.9413	0.9953
第8期 特定期間 (平成28年3月15日現在)	47	50	0.9532	1.0072
第9期 特定期間 (平成28年9月15日現在)	45	48	0.8969	0.9509
第10期 特定期間 (平成29年3月15日現在)	32	34	0.9792	1.0182
第11期 特定期間 (平成29年9月15日現在)	33	34	1.0035	1.0275
平成28年9月末日	46	-	0.9082	-
平成28年10月末日	37	-	0.9283	-
平成28年11月末日	37	-	0.9278	-
平成28年12月末日	37	-	0.9751	-
平成29年1月末日	37	-	0.9750	-
平成29年2月末日	33	-	0.9770	-
平成29年3月末日	32	-	0.9726	-
平成29年4月末日	32	-	0.9810	-
平成29年5月末日	32	-	0.9770	-
平成29年6月末日	32	-	0.9859	-
平成29年7月末日	32	-	0.9833	-
平成29年8月末日	33	-	0.9904	-
平成29年9月末日	33	-	1.0026	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。