有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

第3【ファンドの経理状況】
 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース
 
 
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
 
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しております。
 
3.当ファンドは、第17期特定期間(2019年9月18日から2020年3月16日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。