有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2018年9月28日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class E- EUR Bear Class	1,024,916.910	57.520 58,953,220	57.523 58,956,295	94.93
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	1,283,697	1.0021 1,286,392	1.0020 1,286,264	2.07

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2018年9月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	94.93
親投資信託受益証券	2.07
合計	97.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。