有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2020年3月31日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class F- BRL Bull Class	4,402,234.295	67.026 295,063,902	54.625 240,472,048	94.98
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	5,583,954	1.0009 5,588,980	1.0009 5,588,979	2.21

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2020年3月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	94.98
親投資信託受益証券	2.21
合計	97.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。