有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2019年9月30日現在)
	国/ 地域	種 類	銘 柄 名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	エマージングマーケット・ ハイイールドボンドファンド Class A- JPY Hedged Class	16,094,790.988	73.370 1,180,874,814	73.519 1,183,272,938	95.22
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	25,552,208	1.0012 25,582,870	1.0012 25,582,870	2.06

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2019年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	95.22
親投資信託受益証券	2.06
合計	97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。