有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,469	94.99
親投資信託受益証券	日本	49	3.17
コール・ローン、その他の資産 (負債差引後)	日本	29	1.84
合計(純資産総額)	-	1,547	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)