日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年1月16日
- 3420万
- 2012年7月17日 -92.89%
- 243万
- 2013年1月15日 -14.54%
- 207万
- 2013年7月16日 +999.99%
- 3億9304万
- 2014年1月15日 +128.6%
- 8億9850万
- 2014年7月15日 -39.85%
- 5億4049万
- 2015年1月15日 -32.95%
- 3億6239万
- 2015年7月15日 -25.23%
- 2億7097万
- 2016年1月15日 -36.28%
- 1億7266万
- 2016年7月15日 +16.19%
- 2億62万
- 2017年1月16日 +10.29%
- 2億2127万
- 2017年7月18日 -24.33%
- 1億6743万
- 2018年1月15日 -22.32%
- 1億3006万
- 2018年7月17日 -29.69%
- 9144万
個別
- 2013年7月16日
- 6856万
- 2014年1月15日 +4.22%
- 7145万
- 2014年7月15日 +0.44%
- 7177万
- 2015年1月15日 -23.67%
- 5478万
- 2015年7月15日 +1.67%
- 5569万
- 2016年1月15日 -42.39%
- 3208万
- 2016年7月15日 +301.21%
- 1億2874万
- 2017年1月16日 -5.86%
- 1億2119万
- 2017年7月18日 +11.41%
- 1億3502万
- 2018年1月15日 -16.2%
- 1億1315万
- 2018年7月17日 -14.77%
- 9644万
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