日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の財務状況
財務状況
2018年10月15日 9:03
(個別) 資産 14.77%減 9644万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 1,068,440 | 1,055,622 |
| 2012/07 | 2,430,957 | 2,401,568 |
| 2013/01 | 51,871,322 | 50,812,265 |
| 2013/07 | 68,560,005 | 67,426,185 |
| 2014/01 | 71,454,239 | 63,351,420 |
| 2014/07 | 71,770,684 | 70,717,427 |
| 2015/01 | 54,781,021 | 53,856,203 |
| 2015/07 | 55,695,773 | 53,380,810 |
| 2016/01 | 32,088,549 | 31,223,071 |
| 2016/07 | 128,742,307 | 127,193,987 |
| 2017/01 | 121,199,546 | 119,517,370 |
| 2017/07 | 135,028,211 | 131,992,635 |
| 2018/01 | 113,152,594 | 111,825,651 |
| 2018/07 | 96,444,715 | 95,198,794 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2012年1月（個）
- 106万
- 2012年7月（個） +127.52%
- 243万
- 2013年1月（個） 大幅増
- 5187万
- 2013年7月（個） +32.17%
- 6856万
- 2014年1月（個） +4.22%
- 7145万
- 2014年7月（個） +0.44%
- 7177万
- 2015年1月（個） -23.67%
- 5478万
- 2015年7月（個） +1.67%
- 5569万
- 2016年1月（個） -42.39%
- 3208万
- 2016年7月（個） +301.21%
- 1億2874万
- 2017年1月（個） -5.86%
- 1億2119万
- 2017年7月（個） +11.41%
- 1億3502万
- 2018年1月（個） -16.2%
- 1億1315万
- 2018年7月（個） -14.77%
- 9644万
純資産
- 2012年1月（個）
- 105万
- 2012年7月（個） +127.5%
- 240万
- 2013年1月（個） 大幅増
- 5081万
- 2013年7月（個） +32.7%
- 6742万
- 2014年1月（個） -6.04%
- 6335万
- 2014年7月（個） +11.63%
- 7071万
- 2015年1月（個） -23.84%
- 5385万
- 2015年7月（個） -0.88%
- 5338万
- 2016年1月（個） -41.51%
- 3122万
- 2016年7月（個） +307.37%
- 1億2719万
- 2017年1月（個） -6.04%
- 1億1951万
- 2017年7月（個） +10.44%
- 1億3199万
- 2018年1月（個） -15.28%
- 1億1182万
- 2018年7月（個） -14.87%
- 9519万
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