日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,610,464 | 26,091,230 |
| 投資信託受益証券 | 857,014,868 | 513,867,753 |
| 親投資信託受益証券 | 877,441 | 533,763 |
| 未収利息 | 68 | 40 |
| 流動資産計 | 898,502,841 | 540,492,786 |
| 資産の部合計 | 898,502,841 | 540,492,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,235,713 | － |
| 未払収益分配金 | 15,737,538 | 9,006,603 |
| 未払解約金 | 1,835,177 | 87,536 |
| 未払受託者報酬 | 24,077 | 13,712 |
| 未払委託者報酬 | 1,260,409 | 717,968 |
| その他未払費用 | 410,671 | 334,151 |
| 流動負債計 | 25,503,585 | 10,159,970 |
| 負債の部合計 | 25,503,585 | 10,159,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,573,753,845 | 900,660,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -700,754,589 | -370,327,541 |
| （分配準備積立金） | 24,729,870 | 54,575,819 |
| 元本等合計 | 872,999,256 | 530,332,816 |
| 純資産の部合計 | 872,999,256 | 530,332,816 |
| 負債・純資産合計 | 898,502,841 | 540,492,786 |
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