日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,091,230 | 23,958,568 |
| 投資信託受益証券 | 513,867,753 | 338,080,908 |
| 親投資信託受益証券 | 533,763 | 354,166 |
| 未収利息 | 40 | 41 |
| 流動資産計 | 540,492,786 | 362,393,683 |
| 資産の部合計 | 540,492,786 | 362,393,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,006,603 | 7,951,998 |
| 未払解約金 | 87,536 | 611,247 |
| 未払受託者報酬 | 13,712 | 10,324 |
| 未払委託者報酬 | 717,968 | 540,866 |
| その他未払費用 | 334,151 | 549,334 |
| 流動負債計 | 10,159,970 | 9,663,769 |
| 負債の部合計 | 10,159,970 | 9,663,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,660,357 | 795,199,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -370,327,541 | -442,469,901 |
| （分配準備積立金） | 54,575,819 | 81,736,738 |
| 元本等合計 | 530,332,816 | 352,729,914 |
| 純資産の部合計 | 530,332,816 | 352,729,914 |
| 負債・純資産合計 | 540,492,786 | 362,393,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
