日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,958,568 | 13,046,722 |
| 投資信託受益証券 | 338,080,908 | 257,402,531 |
| 親投資信託受益証券 | 354,166 | 267,102 |
| 未収入金 | － | 255,823 |
| 未収利息 | 41 | 21 |
| 流動資産計 | 362,393,683 | 270,972,199 |
| 資産の部合計 | 362,393,683 | 270,972,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,951,998 | 5,254,146 |
| 未払解約金 | 611,247 | 189,770 |
| 未払受託者報酬 | 10,324 | 7,175 |
| 未払委託者報酬 | 540,866 | 376,031 |
| その他未払費用 | 549,334 | 140,880 |
| 流動負債計 | 9,663,769 | 5,968,002 |
| 負債の部合計 | 9,663,769 | 5,968,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 795,199,815 | 750,592,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -442,469,901 | -485,588,228 |
| （分配準備積立金） | 81,736,738 | 95,970,711 |
| 元本等合計 | 352,729,914 | 265,004,197 |
| 純資産の部合計 | 352,729,914 | 265,004,197 |
| 負債・純資産合計 | 362,393,683 | 270,972,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
