日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の流動負債計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年1月16日
- 59万
- 2012年7月17日 -95.04%
- 29,389
- 2013年1月15日 -2.82%
- 28,560
- 2013年7月16日 +999.99%
- 1367万
- 2014年1月15日 +86.56%
- 2550万
- 2014年7月15日 -60.16%
- 1015万
- 2015年1月15日 -4.88%
- 966万
- 2015年7月15日 -38.24%
- 596万
- 2016年1月15日 -40.6%
- 354万
- 2016年7月15日 -33.15%
- 236万
- 2017年1月16日 +999.99%
- 2960万
- 2017年7月18日 -93.34%
- 197万
- 2018年1月15日 -34.25%
- 129万
- 2018年7月17日 -34.63%
- 84万
個別
- 2013年7月16日
- 113万
- 2014年1月15日 +614.65%
- 810万
- 2014年7月15日 -87%
- 105万
- 2015年1月15日 -12.19%
- 92万
- 2015年7月15日 +150.32%
- 231万
- 2016年1月15日 -62.61%
- 86万
- 2016年7月15日 +78.9%
- 154万
- 2017年1月16日 +8.65%
- 168万
- 2017年7月18日 +80.46%
- 303万
- 2018年1月15日 -56.29%
- 132万
- 2018年7月17日 -6.11%
- 124万
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