日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,046,722 | 6,484,982 |
| 投資信託受益証券 | 257,402,531 | 165,891,568 |
| 親投資信託受益証券 | 267,102 | 173,487 |
| 未収入金 | 255,823 | 118,736 |
| 未収利息 | 21 | 10 |
| 流動資産計 | 270,972,199 | 172,668,783 |
| 資産の部合計 | 270,972,199 | 172,668,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,254,146 | 2,794,863 |
| 未払解約金 | 189,770 | 254,384 |
| 未払受託者報酬 | 7,175 | 4,877 |
| 未払委託者報酬 | 376,031 | 255,832 |
| その他未払費用 | 140,880 | 235,000 |
| 流動負債計 | 5,968,002 | 3,544,956 |
| 負債の部合計 | 5,968,002 | 3,544,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 750,592,425 | 698,715,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -485,588,228 | -529,592,063 |
| （分配準備積立金） | 95,970,711 | 90,374,159 |
| 元本等合計 | 265,004,197 | 169,123,827 |
| 純資産の部合計 | 265,004,197 | 169,123,827 |
| 負債・純資産合計 | 270,972,199 | 172,668,783 |
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