日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,484,982 | 5,055,995 |
| 投資信託受益証券 | 165,891,568 | 195,380,185 |
| 親投資信託受益証券 | 173,487 | 193,735 |
| 未収入金 | 118,736 | － |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 172,668,783 | 200,629,915 |
| 資産の部合計 | 172,668,783 | 200,629,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 769,445 |
| 未払収益分配金 | 2,794,863 | 1,236,525 |
| 未払解約金 | 254,384 | 15,800 |
| 未払受託者報酬 | 4,877 | 4,941 |
| 未払委託者報酬 | 255,832 | 259,238 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 235,000 | 83,865 |
| 流動負債計 | 3,544,956 | 2,369,818 |
| 負債の部合計 | 3,544,956 | 2,369,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 698,715,890 | 618,262,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -529,592,063 | -420,002,883 |
| （分配準備積立金） | 90,374,159 | 76,083,717 |
| 元本等合計 | 169,123,827 | 198,260,097 |
| 純資産の部合計 | 169,123,827 | 198,260,097 |
| 負債・純資産合計 | 172,668,783 | 200,629,915 |
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