日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,055,995 | 4,858,680 |
| 投資信託受益証券 | 195,380,185 | 195,819,600 |
| 親投資信託受益証券 | 193,735 | 193,498 |
| 未収入金 | － | 20,398,786 |
| 流動資産計 | 200,629,915 | 221,270,564 |
| 資産の部合計 | 200,629,915 | 221,270,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 769,445 | 7,653,332 |
| 未払収益分配金 | 1,236,525 | 1,148,993 |
| 未払解約金 | 15,800 | 20,315,268 |
| 未払受託者報酬 | 4,941 | 5,814 |
| 未払委託者報酬 | 259,238 | 304,832 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 83,865 | 177,597 |
| 流動負債計 | 2,369,818 | 29,605,841 |
| 負債の部合計 | 2,369,818 | 29,605,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 618,262,980 | 574,496,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -420,002,883 | -382,831,827 |
| （分配準備積立金） | 76,083,717 | 53,062,307 |
| 元本等合計 | 198,260,097 | 191,664,723 |
| 純資産の部合計 | 198,260,097 | 191,664,723 |
| 負債・純資産合計 | 200,629,915 | 221,270,564 |
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