日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,858,680 | 4,416,293 |
| 投資信託受益証券 | 195,819,600 | 162,859,840 |
| 親投資信託受益証券 | 193,498 | 160,877 |
| 未収入金 | 20,398,786 | － |
| 流動資産計 | 221,270,564 | 167,437,010 |
| 資産の部合計 | 221,270,564 | 167,437,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,653,332 | － |
| 未払収益分配金 | 1,148,993 | 941,716 |
| 未払解約金 | 20,315,268 | 693,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,814 | 4,699 |
| 未払委託者報酬 | 304,832 | 246,478 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 177,597 | 85,426 |
| 流動負債計 | 29,605,841 | 1,971,325 |
| 負債の部合計 | 29,605,841 | 1,971,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,496,550 | 470,858,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -382,831,827 | -305,392,676 |
| （分配準備積立金） | 53,062,307 | 41,128,891 |
| 元本等合計 | 191,664,723 | 165,465,685 |
| 純資産の部合計 | 191,664,723 | 165,465,685 |
| 負債・純資産合計 | 221,270,564 | 167,437,010 |
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