日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の損益計算書

【提出】

2017年10月16日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月16日至 2017年1月16日	自 2017年1月17日至 2017年7月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	9,015,840	7,591,680
受取利息	－	1
有価証券売買等損益	7,679,552	10,105,547
営業収益合計	16,695,392	17,697,228
営業費用
支払利息	721	645
受託者報酬	31,972	28,930
委託者報酬	1,676,606	1,517,074
その他費用	98,764	89,334
営業費用合計	1,808,063	1,635,983
営業利益又は営業損失（△）	14,887,329	16,061,245
経常利益又は経常損失（△）	14,887,329	16,061,245
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	14,887,329	16,061,245
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,590,107	802,912
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-382,831,827	-305,392,676
剰余金増加額又は欠損金減少額	154,693,249	95,584,755
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,693,249	95,584,755
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,578,129	27,323,845
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,578,129	27,323,845
分配金	7,241,286	6,080,092