日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 7月19日至 平成30年 1月15日	当期自 平成30年 1月16日至 平成30年 7月17日
当期純利益又は当期純損失(△)	5,779,302	△22,154,710
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	305,104	△173,261
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△305,392,676	△235,855,569

2018/10/15 9:03