日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 7月19日至 平成30年 1月15日	当期自 平成30年 1月16日至 平成30年 7月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△305,392,676	△235,855,569
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,873,556	28,488,560
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,873,556	28,488,560
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,825,733	3,839,840

2018/10/15 9:03