日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年1月16日
- 219万
- 2012年7月17日 -98.01%
- 43,760
- 2013年1月15日 +999.99%
- 212万
- 2013年7月16日 +999.99%
- 1億6398万
個別
- 2013年7月16日
- 1億6398万
- 2014年1月15日 +263.51%
- 5億9610万
- 2014年7月15日 -92.71%
- 4345万
- 2015年1月15日 +109.44%
- 9100万
- 2015年7月15日 -32.02%
- 6186万
- 2016年1月15日 +48.84%
- 9208万
- 2016年7月15日 -53.26%
- 4303万
- 2017年1月16日 +187.13%
- 1億2357万
- 2017年7月18日 -77.89%
- 2732万
- 2018年1月15日 -20.12%
- 2182万
- 2018年7月17日 -82.41%
- 383万
個別
- 2013年7月16日
- 332万
- 2014年1月15日 +48.87%
- 494万
- 2014年7月15日 +19.03%
- 588万
- 2015年1月15日 -52.81%
- 277万
- 2015年7月15日 +20.61%
- 334万
- 2016年1月15日 +175.61%
- 923万
- 2016年7月15日 +872.27%
- 8974万
- 2017年1月16日 -69.83%
- 2707万
- 2017年7月18日 -43.07%
- 1541万
- 2018年1月15日 -43.52%
- 870万
- 2018年7月17日 -52.71%
- 411万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/10/15 9:03
前期自 平成29年 7月19日至 平成30年 1月15日 当期自 平成30年 1月16日至 平成30年 7月17日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 21,825,733 3,839,840 分配金 4,984,914 4,067,498
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
