日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,416,293 | 3,095,560 |
| 投資信託受益証券 | 162,859,840 | 124,699,936 |
| 親投資信託受益証券 | 160,877 | 128,732 |
| 未収入金 | － | 2,135,932 |
| 流動資産計 | 167,437,010 | 130,060,160 |
| 資産の部合計 | 167,437,010 | 130,060,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 941,716 | 729,239 |
| 未払解約金 | 693,000 | 216,004 |
| 未払受託者報酬 | 4,699 | 3,635 |
| 未払委託者報酬 | 246,478 | 190,714 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 85,426 | 156,476 |
| 流動負債計 | 1,971,325 | 1,296,071 |
| 負債の部合計 | 1,971,325 | 1,296,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,858,361 | 364,619,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -305,392,676 | -235,855,569 |
| （分配準備積立金） | 41,128,891 | 29,745,416 |
| 元本等合計 | 165,465,685 | 128,764,089 |
| 純資産の部合計 | 165,465,685 | 128,764,089 |
| 負債・純資産合計 | 167,437,010 | 130,060,160 |
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