日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 680,933 |
| コール・ローン | 3,095,560 | 1,527,127 |
| 投資信託受益証券 | 124,699,936 | 89,146,330 |
| 親投資信託受益証券 | 128,732 | 89,025 |
| 未収入金 | 2,135,932 | － |
| 流動資産計 | 130,060,160 | 91,443,415 |
| 資産の部合計 | 130,060,160 | 91,443,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 729,239 | 655,703 |
| 未払解約金 | 216,004 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,635 | 2,600 |
| 未払委託者報酬 | 190,714 | 136,606 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 156,476 | 52,306 |
| 流動負債計 | 1,296,071 | 847,218 |
| 負債の部合計 | 1,296,071 | 847,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,619,658 | 327,851,993 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -235,855,569 | -237,255,796 |
| （分配準備積立金） | 29,745,416 | 26,345,264 |
| 元本等合計 | 128,764,089 | 90,596,197 |
| 純資産の部合計 | 128,764,089 | 90,596,197 |
| 負債・純資産合計 | 130,060,160 | 91,443,415 |
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