日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,201,918 | 40,610,464 |
| 投資信託受益証券 | 370,460,339 | 857,014,868 |
| 親投資信託受益証券 | 383,461 | 877,441 |
| 未収利息 | 36 | 68 |
| 流動資産計 | 393,045,754 | 898,502,841 |
| 資産の部合計 | 393,045,754 | 898,502,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,086,901 | 6,235,713 |
| 未払収益分配金 | 9,000,085 | 15,737,538 |
| 未払解約金 | 18,874 | 1,835,177 |
| 未払受託者報酬 | 8,701 | 24,077 |
| 未払委託者報酬 | 455,762 | 1,260,409 |
| その他未払費用 | 100,151 | 410,671 |
| 流動負債計 | 13,670,474 | 25,503,585 |
| 負債の部合計 | 13,670,474 | 25,503,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,005,729 | 1,573,753,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -220,630,449 | -700,754,589 |
| （分配準備積立金） | 1,013,808 | 24,729,870 |
| 元本等合計 | 379,375,280 | 872,999,256 |
| 純資産の部合計 | 379,375,280 | 872,999,256 |
| 負債・純資産合計 | 393,045,754 | 898,502,841 |
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