日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,017,982 | 22,201,918 |
| 投資信託受益証券 | 49,739,066 | 370,460,339 |
| 親投資信託受益証券 | 49,733 | 383,461 |
| 未収配当金 | 1,064,540 | － |
| 未収利息 | 1 | 36 |
| 流動資産合計 | 51,871,322 | 393,045,754 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 51,871,322 | 393,045,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,086,901 |
| 未払収益分配金 | 938,695 | 9,000,085 |
| 未払解約金 | － | 18,874 |
| 未払受託者報酬 | 1,259 | 8,701 |
| 未払委託者報酬 | 66,299 | 455,762 |
| その他未払費用 | 52,804 | 100,151 |
| 流動負債合計 | 1,059,057 | 13,670,474 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,059,057 | 13,670,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,579,702 | 600,005,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,767,437 | -220,630,449 |
| （分配準備積立金） | 1,656,229 | 1,013,808 |
| 元本等合計 | 50,812,265 | 379,375,280 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 50,812,265 | 379,375,280 |
| 負債純資産合計 | 51,871,322 | 393,045,754 |
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