日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,746 | 118,675 |
| 投資信託受益証券 | 2,324,834 | 1,933,103 |
| 親投資信託受益証券 | 2,377 | 2,015 |
| 未収配当金 | － | 23,640 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産合計 | 2,430,957 | 2,077,433 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,430,957 | 2,077,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,002 | 21,177 |
| 未払受託者報酬 | 64 | 41 |
| 未払委託者報酬 | 3,426 | 2,657 |
| その他未払費用 | 897 | 4,685 |
| 流動負債合計 | 29,389 | 28,560 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,389 | 28,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,500,258 | 2,117,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -98,690 | -68,910 |
| （分配準備積立金） | 4,217 | 21,261 |
| 元本等合計 | 2,401,568 | 2,048,873 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,401,568 | 2,048,873 |
| 負債純資産合計 | 2,430,957 | 2,077,433 |
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