日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,553 | 103,746 |
| 投資信託受益証券 | 1,020,843 | 2,324,834 |
| 親投資信託受益証券 | 1,044 | 2,377 |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,068,440 | 2,430,957 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,068,440 | 2,430,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,097 | 25,002 |
| 未払受託者報酬 | 14 | 64 |
| 未払委託者報酬 | 1,516 | 3,426 |
| その他未払費用 | 191 | 897 |
| 流動負債合計 | 12,818 | 29,389 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,818 | 29,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,109,732 | 2,500,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,110 | -98,690 |
| （分配準備積立金） | 4,474 | 4,217 |
| 元本等合計 | 1,055,622 | 2,401,568 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,055,622 | 2,401,568 |
| 負債純資産合計 | 1,068,440 | 2,430,957 |
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