有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2011年10月31日～2012年 1月16日	37,027,036	697,119
第2特定期間	2012年 1月17日～2012年 7月17日	51,796,602	20,383,529
第3特定期間	2012年 7月18日～2013年 1月15日	2,838,049	8,001,337
第4特定期間	2013年 1月16日～2013年 7月16日	653,097,174	115,671,147
第5特定期間	2013年 7月17日～2014年 1月15日	1,493,892,893	520,144,777
第6特定期間	2014年 1月16日～2014年 7月15日	101,431,457	774,524,945
第7特定期間	2014年 7月16日～2015年 1月15日	184,570,935	290,031,477
第8特定期間	2015年 1月16日～2015年 7月15日	100,166,075	144,773,465
第9特定期間	2015年 7月16日～2016年 1月15日	127,465,349	179,341,884
第10特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	59,876,031	140,328,941

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)】
以下の運用状況は2016年 7月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。