ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,334,313 | 5,000,865 |
| 投資信託受益証券 | 19,189,732 | 87,809,206 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,022 |
| 流動資産計 | 20,534,064 | 92,820,093 |
| 資産の部合計 | 20,534,064 | 92,820,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 770,000 | － |
| 未払収益分配金 | 251,447 | 1,155,200 |
| 未払解約金 | － | 67,183 |
| 未払受託者報酬 | 398 | 2,307 |
| 未払委託者報酬 | 20,428 | 118,931 |
| その他未払費用 | 259 | 1,529 |
| 流動負債計 | 1,042,532 | 1,345,150 |
| 負債の部合計 | 1,042,532 | 1,345,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,572,397 | 57,760,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,919,135 | 33,714,913 |
| 純資産の部合計 | 19,491,532 | 91,474,943 |
| 負債・純資産合計 | 20,534,064 | 92,820,093 |
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