ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,000,865 | 13,643,848 |
| 投資信託受益証券 | 87,809,206 | 175,292,225 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022 | 10,024 |
| 流動資産計 | 92,820,093 | 188,946,097 |
| 資産の部合計 | 92,820,093 | 188,946,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,155,200 | 3,707,200 |
| 未払解約金 | 67,183 | 286,448 |
| 未払受託者報酬 | 2,307 | 4,452 |
| 未払委託者報酬 | 118,931 | 228,966 |
| その他未払費用 | 1,529 | 2,960 |
| 流動負債計 | 1,345,150 | 4,230,026 |
| 負債の部合計 | 1,345,150 | 4,230,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,760,030 | 123,573,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,714,913 | 61,142,721 |
| 純資産の部合計 | 91,474,943 | 184,716,071 |
| 負債・純資産合計 | 92,820,093 | 188,946,097 |
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