剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		196,883	738,100
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,919,135	33,714,913
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,430,122	59,106,249
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		39,430,122	59,106,249
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,849,777	18,305,117
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		9,849,777	18,305,117
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		4,990,445	11,966,110
期末剰余金又は期末欠損金(△)		33,714,913	61,142,721

2015/01/15 9:26

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2015/01/15 9:26

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			21,794,709
利益剰余金合計			22,474,516

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2015/01/15 9:26

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第5特定期間(自平成25年10月16日至平成26年4月15日)	第6特定期間(自平成26年4月16日至平成26年10月15日)
1.	分配金の計算過程	(自平成25年10月16日 至平成25年11月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(105,429円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(369,242円)、収益調整金(3,494,470円)及び分配準備積立金(4,936,760円)より分配対象収益は8,905,901円(1口当たり0.627738円)であり、うち283,745円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。	(自平成26年4月16日 至平成26年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(505,143円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,186,886円)、収益調整金(37,515,383円)及び分配準備積立金(2,845,682円)より分配対象収益は42,053,094円(1口当たり0.635281円)であり、うち1,323,921円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。
		(自平成25年11月16日 至平成25年12月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(337,308円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(206,152円)、収益調整金(11,794,268円)及び分配準備積立金(4,906,663円)より分配対象収益は17,244,391円(1口当たり0.639580円)であり、うち539,241円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。	(自平成26年5月16日 至平成26年6月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(506,315円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,076,622円)、収益調整金(43,611,482円)及び分配準備積立金(2,911,229円)より分配対象収益は48,105,648円(1口当たり0.638090円)であり、うち1,507,802円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。
		(自平成25年12月17日 至平成26年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(238円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,416,622円)、収益調整金(26,107,860円)及び分配準備積立金(4,957,875円)より分配対象収益は32,482,595円(1口当たり0.674084円)であり、うち963,754円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。	(自平成26年6月17日 至平成26年7月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(449,461円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(49,776,100円)及び分配準備積立金(2,918,517円)より分配対象収益は53,144,078円(1口当たり0.624232円)であり、うち1,702,703円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。
		(自平成26年1月16日 至平成26年2月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(269,593円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(26,264,128円)及び分配準備積立金(5,257,605円)より分配対象収益は31,791,326円(1口当たり0.655137円)であり、うち970,524円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。	(自平成26年7月16日 至平成26年8月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(526,219円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(54,473,585円)及び分配準備積立金(1,609,488円)より分配対象収益は56,609,292円(1口当たり0.610108円)であり、うち1,855,714円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。
		(自平成26年2月18日 至平成26年3月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(329,688円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(29,767,301円)及び分配準備積立金(4,491,679円)より分配対象収益は34,588,668円(1口当たり0.641730円)であり、うち1,077,981円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。	(自平成26年8月16日 至平成26年9月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(703,135円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(3,281,111円)、収益調整金(54,938,579円)及び分配準備積立金(249,173円)より分配対象収益は59,171,998円(1口当たり0.633272円)であり、うち1,868,770円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。
		(自平成26年3月18日 至平成26年4月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(418,872円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(32,281,733円)及び分配準備積立金(3,647,614円)より分配対象収益は36,348,219円(1口当たり0.629297円)であり、うち1,155,200円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。	(自平成26年9月17日 至平成26年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(533,135円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(73,667,800円)及び分配準備積立金(2,255,457円)より分配対象収益は76,456,392円(1口当たり0.618713円)であり、うち3,707,200円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。

2015/01/15 9:26

#5 附属明細表（連結）

元本		50,108,846	50,139,858
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		109,725	120,110

注記表

2015/01/15 9:26