剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,670,544	△19,313,344
期首剰余金又は期首欠損金(△)		61,142,721	530,480,040
剰余金増加額又は欠損金減少額		647,095,132	2,779,081,588
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		647,095,132	2,779,081,588
剰余金減少額又は欠損金増加額		154,110,340	299,536,104
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		154,110,340	299,536,104
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		81,381,899	510,267,392
期末剰余金又は期末欠損金(△)		530,480,040	2,222,282,360

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2016/01/15 9:23

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金			27,810,746
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			27,270,746
利益剰余金合計			27,950,553

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2016/01/15 9:23

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第7特定期間(自平成26年10月16日至平成27年4月15日)	第8特定期間(自平成27年4月16日至平成27年10月15日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年10月16日 至平成26年11月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,076,216円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(16,701,349円)、収益調整金(128,012,220円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は145,789,785円(1口当たり0.685402円)であり、うち6,381,209円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。	(自平成27年4月16日 至平成27年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,296,858円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(726,276,982円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は731,573,840円(1口当たり0.621061円)であり、うち35,338,281円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。
		(自平成26年11月18日 至平成26年12月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,657,644円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(4,455,094円)、収益調整金(201,772,648円)及び分配準備積立金(12,242,715円)より分配対象収益は220,128,101円(1口当たり0.696161円)であり、うち9,486,088円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。	(自平成27年5月16日 至平成27年6月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,065,617円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(19,843,921円)、収益調整金(957,573,311円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は985,482,849円(1口当たり0.612212円)であり、うち48,291,276円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。
		(自平成26年12月16日 至平成27年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,342,312円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(209,883,414円)及び分配準備積立金(12,385,651円)より分配対象収益は223,611,377円(1口当たり0.671396円)であり、うち9,991,626円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。	(自平成27年6月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,714,153円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,055,899,973円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,063,614,126円(1口当たり0.587155円)であり、うち54,344,153円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。
		(自平成27年1月16日 至平成27年2月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,769,661円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(18,233,540円)、収益調整金(275,755,296円)及び分配準備積立金(3,502,279円)より分配対象収益は300,260,776円(1口当たり0.690559円)であり、うち13,044,245円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。	(自平成27年7月16日 至平成27年8月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,529,018円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,185,985,652円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,194,514,670円(1口当たり0.561606円)であり、うち63,808,869円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。
		(自平成27年2月17日 至平成27年3月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,491,501円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(956,352円)、収益調整金(351,004,112円)及び分配準備積立金(10,321,093円)より分配対象収益は364,773,058円(1口当たり0.670941円)であり、うち16,310,219円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。	(自平成27年8月18日 至平成27年9月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,280,810円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,512,923,647円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は1,523,204,457円(1口当たり0.536639円)であり、うち85,152,388円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。
		(自平成27年3月17日 至平成27年4月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,108,727円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(560,423,945円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は563,532,672円(1口当たり0.646043円)であり、うち26,168,512円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。	(自平成27年9月16日 至平成27年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,521,125,285円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(5,041,982,210円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は6,563,107,495円(1口当たり0.881615円)であり、うち223,332,425円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

元本		50,150,863	50,161,799
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		131,029	151,571

注記表

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