ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 231,071,406 | 1,438,332,681 |
| 投資信託受益証券 | 1,313,350,859 | 8,982,054,307 |
| 親投資信託受益証券 | 10,026 | 10,030 |
| 流動資産計 | 1,544,432,291 | 10,420,397,018 |
| 資産の部合計 | 1,544,432,291 | 10,420,397,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 109,300,000 | 514,120,000 |
| 未払収益分配金 | 26,168,512 | 223,332,425 |
| 未払解約金 | 4,627,819 | 7,292,736 |
| 未払受託者報酬 | 29,692 | 170,627 |
| 未払委託者報酬 | 1,524,440 | 8,759,284 |
| その他未払費用 | 18,053 | 25,402 |
| 流動負債計 | 141,668,516 | 753,700,474 |
| 負債の部合計 | 141,668,516 | 753,700,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 872,283,735 | 7,444,414,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 530,480,040 | 2,222,282,360 |
| 純資産の部合計 | 1,402,763,775 | 9,666,696,544 |
| 負債・純資産合計 | 1,544,432,291 | 10,420,397,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
