ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,414,882,187 |
| コール・ローン | 1,438,332,681 | － |
| 投資信託受益証券 | 8,982,054,307 | 37,258,044,288 |
| 親投資信託受益証券 | 10,030 | 10,033 |
| 流動資産計 | 10,420,397,018 | 39,672,936,508 |
| 資産の部合計 | 10,420,397,018 | 39,672,936,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 514,120,000 | － |
| 未払収益分配金 | 223,332,425 | 1,132,865,089 |
| 未払解約金 | 7,292,736 | 11,967,091 |
| 未払受託者報酬 | 170,627 | 1,010,199 |
| 未払委託者報酬 | 8,759,284 | 51,857,119 |
| その他未払費用 | 25,402 | 57,507 |
| 流動負債計 | 753,700,474 | 1,197,757,005 |
| 負債の部合計 | 753,700,474 | 1,197,757,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,444,414,184 | 37,762,169,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,222,282,360 | 713,009,854 |
| 純資産の部合計 | 9,666,696,544 | 38,475,179,503 |
| 負債・純資産合計 | 10,420,397,018 | 39,672,936,508 |
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