ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,414,882,187 | 22,164,414 |
| コール・ローン | － | 4,449,171,843 |
| 投資信託受益証券 | 37,258,044,288 | 52,891,842,028 |
| 親投資信託受益証券 | 10,033 | 10,034 |
| 流動資産計 | 39,672,936,508 | 57,363,188,319 |
| 資産の部合計 | 39,672,936,508 | 57,363,188,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 583,020,000 |
| 未払収益分配金 | 1,132,865,089 | 2,019,439,516 |
| 未払解約金 | 11,967,091 | 66,723,622 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,199 | 1,522,421 |
| 未払委託者報酬 | 51,857,119 | 78,150,951 |
| その他未払費用 | 57,507 | 80,658 |
| 流動負債計 | 1,197,757,005 | 2,748,937,168 |
| 負債の部合計 | 1,197,757,005 | 2,748,937,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,762,169,649 | 67,314,650,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 713,009,854 | -12,700,399,394 |
| 純資産の部合計 | 38,475,179,503 | 54,614,251,151 |
| 負債・純資産合計 | 39,672,936,508 | 57,363,188,319 |
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