純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。

純資産総額	監査報酬率
100億円超 の部分50億円超 100億円以下 の部分10億円超 50億円以下 の部分10億円以下 の部分	年 0.0011%年 0.0022%年 0.0044%年 0.0110%	(税抜0.001%)(税抜0.002%)(税抜0.004%)(税抜0.010%)

③ 信託事務の諸費用

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2022年4月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	425	67,405
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	142	24,665
単位型公社債投資信託	0	0
合計	567	92,071

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

2022/07/15 9:31

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.727%(税抜1.57%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

2022/07/15 9:31

#4 投資制限（連結）

④ 株式への直接投資は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限

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#5 投資対象（連結）

※ 以下「外国投資信託証券」ということがあります。

形態	ルクセンブルグ籍外国投資法人/オープン・エンド型
主要投資対象	日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とします。また、オプション取引を利用します。
運用方針	当ファンドは、配当収益の確保をめざします。投資にあたっては、純資産総額の3分の2以上を株式および株式関連証券に投資し、 配当収益の確保および信託財産の成長をめざすほか、ファンドが保有する個別株に対するコール・オプションの売却取引を選択的に利用し、オプション料収入の獲得をめざします。
運用報酬	ありません。

※2022年1月22日付で「J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ」から変更となりました。
これは、グループの再編により、これまで保管会社であったJ.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイは、J.P.モルガン・エイジーに吸収合併され、欧州会社(société européenne - SE)に法的形態を変更し「J.P.モルガン・エスイー」となり、同社のルクセンブルグ支店が当該業務を行うこととなったためによるものです。

2022/07/15 9:31

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,154,803,341	2.08
純資産総額		55,546,920,321	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)

2022/07/15 9:31

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	512,183	△63,949	448,234	68,155,196
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,500,048
当期純利益	-	-	-	11,800,283
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	730,471	△33,255	697,216	697,216
当期変動額合計	730,471	△33,255	697,216	6,997,451
当期末残高	1,242,655	△97,204	1,145,450	75,152,647

当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)

2022/07/15 9:31

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※2.当事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の100分の5を超えており、その金額は前事業年度および当事業年度においてそれぞれ4,960,571千円、5,317,615千円であります。(損益計算書関係)
e>※1.各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。

2022/07/15 9:31

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			第20特定期間2021年10月15日現在	第21特定期間2022年4月15日現在
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は243,151,473,484円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は264,221,432,383円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/07/15 9:31

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2022年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2022/07/15 9:31

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2022年4月28日現在
Ⅱ 負債総額	953,584,680円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,546,920,321円
Ⅳ 発行済数量	303,139,602,415口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1832円

(参考)

2022/07/15 9:31

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
② ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

2022/07/15 9:31

#14 運用体制（連結）

内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

2022/07/15 9:31

#15 附属明細表（連結）

(1)損益計算書(2021年1月1日～2021年12月31日)

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・ディビデンド・マキシマイザー(米・ドル)
期末純資産	1,444,881,565

(2)投資有価証券明細(2021年12月31日現在)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

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